Bitcoin análise de preços: exuberância pós-garfo mostra nenhum sinal de retração (ainda)

A história da bolha da internet - TecMundo (Junho 2019).

Anonim

OPINIÃO

Análise de preços Bitcoin: Exuberância pós-garfo mostra sem sinais de retrocesso (ainda)

Lembre-se de que o tempo eu disse que o BTC-USD provavelmente não verá um novo all time high (ATH) em breve ? Parece que estava errado. Pouco depois de publicar minha anterior análise BTC-USD, em uma questão de uma hora, o preço do BTC-USD não só quebrou seu recorde, mas ultrapassou US $ 200 depois de se estabelecer em US $ 3200. A partir desta manhã, o BTC-USD empurrou outro ATH de US $ 3440 no Bitfinex marcando US $ 600 + em menos de uma semana. Vamos dar uma olhada no que esses movimentos podem significar para o BTC-USD e se esses movimentos são sustentáveis.

A partir dos US $ 160, o BTC-USD esteve em uma corrida maciça e multi-year:

Figura 1: BTC-USD, 3 Day Candles, Bitfinex, Macro Bull Trend

Se traçamos o A tendência com US $ 3440 como o topo desta tendência, muitos níveis históricos de suporte e resistência começam a ter muito mais sentido no contexto do mercado. Nossa mudança para os US $ 1800 marcou um teste da linha de retração de 50%, nossa batalha em relação aos US $ 2600 marcou os vários testes da linha de retração de 23. 6% e agora nossa última corrida repentina para novos altos pode ser vista como o 100% linha de retracement.

Mantendo as mesmas Linhas de Retrasamento Fibonacci e aumentando a nossa tendência diária, algumas observações surgiram imediatamente:

Figura 2: BTC-USD, 1 Day Candles, Bitfinex, Macro Bull Trend, Zoomed

    Existe um aumento de preço óbvio na tendência de longo prazo;

    Nossa recente corrida de US $ 1800, no entanto, viu diminuir o volume em cada perna;

    O MACD multi-período e o histograma atual de MACD mostram Divergência de Baixo; e

    O RSI está mostrando Divergência Bearish.

Se olharmos mais de perto para o mercado depois de US $ 1800, vemos uma tendência semelhante de divergência, mesmo nos intervalos de tempo menores:

Figura 3: BTC-USD, 6 Hour Candles, Bitfinex, Current ATH

    A tendência de alta no preço é, mais uma vez, acompanhada em volume decrescente;

    O 6HR está fortemente divergindo grosseiramente;

    O RSI está apresentando forte divergência de baixa; e

    As Bandas Bollinger 6HR mostram várias velas totalmente formadas fora da banda superior (mostradas no círculo).

Para aqueles que não estão familiarizados com Bandas Bollinger: simplesmente, são uma ferramenta forte usada para visualizar a volatilidade do mercado. Normalmente, quando um mercado está próximo da borda da banda superior, ele é considerado "sobrecompra", e quando ele se aproxima da borda da faixa baixa é considerado "sobrevendido". "Quando um mercado penetra em uma banda, normalmente irá renderizar uma tendência dentro das bandas, e quando uma vela é completamente formada fora das bandas geralmente é um sinal de venda ou compra forte - um sinal de venda no nosso caso. Você pode pensar nas bandas de Bollinger como um conjunto de bandas de borracha: quanto mais apertado você estique uma elástica, mais difícil é a reação. Normalmente, este é o caso dos mercados que perfuram as bandas e especialmente para aqueles que formam velas completamente fora das bandas.

Olhando para nossa atual tendência de Bollinger Band, pode-se ter a sensação de dizer: "BTC-USD parece estar puxando para trás dentro das Bandas de 6 horas - parece que um movimento saudável para cima ainda está nos cartões. "No entanto, se reduzirmos o zoom e analisarmos o histórico do BTC-USD e sua interação com as Bandas de Bollinger de 1 dia, podemos ver uma clara tendência de mercado.

Figura 4: BTC-USD, 1 Day Candles, Bitfinex, Bollinger Band Trend

Acima estão vários exemplos históricos da reação do BTC-USD a uma punção das Bandas de Bollinger de 1 dia. Na maioria das vezes, uma punção das bandas - seja a faixa inferior ou superior - é recebida com uma retração do mercado. Quanto mais forte a ruptura das bandas, mais forte é o retrocesso. As rupturas mais fortes das bandas têm uma tendência muito forte para retornar à linha média das Bandas Bollinger (a linha tracejada) antes de continuar sua tendência para cima ou para baixo.

Se há tantas evidências condenáveis ​​de uma retração, por que o preço continua aumentando? Fear of Missing Out (FOMO) é imprevisível e irracional. A FOMO pode impulsionar mercados muito além do que a Análise Técnica pode prever e muitas vezes desafia os sinais indicadores de mercado. Com todo o hype que envolve o recente hardk e o fluxo de dinheiro proveniente de pessoas que cobram seu Bitcoin Cash, onde isso nos deixa? Há uma montanha de evidências sugerindo que esse nível de mercado é insalubre e altamente exagerado; ele precisa se consolidar consideravelmente ou retraçar. BTC-USD está firmemente ferido e há muito pouco, se algum, sinal de saúde em seus movimentos de mercado mais recentes.

Eu não estou dizendo que o mercado não continuará a bomba ainda maior do que atualmente - Goldman Sachs tem um preço alvo de US $ 3600, afinal. No entanto, com cada caminhada no preço BTC-USD, estamos aumentando a probabilidade de uma forte retração e, finalmente, um retorno ao centro das Bandas Bollinger.

Resumo:

    Em todos os cronogramas relevantes, o BTC-USD está apresentando fortes sinais de um mercado ampliado demais.

    As Bandas Bollinger possuem várias velas totalmente formadas fora das bandas superiores nas velas 6 HR, 12 HR e 1 Day.

    Historicamente, quando as Bandas de Bollinger de 1 dia são perfuradas, há uma retração do mercado.

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